证券代码：688219 证券简称：默契股份 公告编号：2025-044
转债代码：118028 转债简称：默契转债
默契新材料股份有限公司
对于实施“默契转债”赎回暨摘牌的第三次辅导公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何短处记录、误导
性述说野蛮关键遗漏，并对其内容的实在性、准确性和圆善性照章承担法律
职守。
进军内容辅导：
? 赎回登记日：2025 年 7 月 24 日
? 赎回价钱：100.633 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 7 月 25 日
? 临了来回日：2025 年 7 月 21 日
罢了 2025 年 7 月 16 日收市后，距离 7 月 21 日（“默契转债”临了来回日）
仅剩 3 个来回日，7 月 21 日为“默契转债”临了一个来回日。
? 临了转股日：2025 年 7 月 24 日
罢了 2025 年 7 月 16 日收市后，距离 7 月 24 日（“默契转债”临了转股日）
仅剩 6 个来回日，7 月 24 日为“默契转债”临了一个转股日。
“默契转债”将自 2025 年 7 月 25 日起在上海证券
? 本次提前赎回完成后，
来回所摘牌。
? 投资者所抓可转债除在公法时限内通过二级商场赓续来回或按照 9.06
元/股的转股价钱进行转股外，仅能经受以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息
被强制赎回。若被强制赎回，可能靠近较大投资失掉。
? 特提醒“默契转债”抓有东谈主提防在限期内转股或卖出。
默契新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 6 月 13 日
至 2025 年 7 月 3 日持续三十个来回日内有十五个来回日的收盘价钱不低于“会
通转债”当期转股价钱的 130%。凭证《默契新材料股份有限公司向不特定对象
刊行可融合公司债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，已触发
“默契转债”的赎回条目。
公司于 2025 年 7 月 3 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于提前赎回“默契转债”的议案》
，决定期骗“默契转债”的提前赎回权，对“赎
回登记日”登记在册的“默契转债”沿途赎回。现依据《上市公司证券刊行注册
处罚见识》《可融合公司债券处罚见识》《上海证券来回所科创板股票上市公法》
和《召募讲明书》的相干条目，就赎回相办事项向整体“默契转债”抓有东谈主公告
如下：
一、赎回条目
凭证公司《召募讲明书》中对于赎回条目的商定：
在本次刊行的可融合公司债券转股期内，若是公司 A 股股票持续三十个
交 易 日 中 至少 有 十五 个 来回 日的 收 盘 价 不低于当 期转 股价钱的 130%（含
公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转
换公司债券。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次的可融合公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的本次可融合公司债券
票面总金额；
i：指本次可融合公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱调整的情形，
则在转股价钱调整日前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱
调整日及之后的来回日按调整后的转股价钱和收盘价诡计。
二、本次可转债赎回的相办事项
（一）赎回条件的配置情况
公司股票自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日持续三十个来回日内有十
五个来回日的收盘价钱不低于“默契转债”当期转股价钱的 130%，已感奋“会
通转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 7 月 24 日收市后在中国证券登记结算有限职守公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“默契转债”的沿途抓
有东谈主。
（三）赎回价钱
凭证公司《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.633 元/
张，诡计经由：
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
现时计息年度（2024 年 12 月 6 日至 2025 年 12 月 5 日），票面利率为 1.00%。
计息天数：自起息日 2024 年 12 月 6 日至 2025 年 7 月 25 日（算头不算尾），
所有 231 天。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×231/365=0.633 元/张
赎回价钱=面值+当期应计利息=100+0.633=100.633 元/张
（四）赎回模式
公司将在赎回期罢了前按公法走漏“默契转债”赎回辅导性公告，见告“会
通转债”抓有东谈主相干本次赎回的各项事项。
当公司决定实践沿途赎回时，在赎回登记日次一来回日（2025 年 7 月 25 日）
起统统在中登上海分公司登记在册的“默契转债”将沿途被冻结。
公司在本次赎回罢了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本次
赎回对本公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 7 月 25 日
公司将交付中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在上
海证券来回所各会员单元办理了指定来回的抓有东谈主派发赎回款，同期记减抓有东谈主
相应的“默契转债”数额。已办理全面指定来回的投资者可于披发日在其指定的
证券贸易部领取赎回款，未办理指定来回的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定来回后再进行派发。
（六）来回和转股
罢了 2025 年 7 月 16 日收市后，距离 7 月 21 日（“默契转债”临了来回日）
仅剩 3 个来回日，7 月 21 日为“默契转债”临了一个来回日；距离 7 月 24 日（
“会
通转债”临了转股日）仅剩 6 个来回日，7 月 24 日为“默契转债”临了一个转
股日。
（七）摘牌
自 2025 年 7 月 25 日起，公司的“默契转债”将在上海证券来回所摘牌。
（八）对于债券利息所得税扣税情况的讲明
公法，公司可融合公司债券个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息
收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可融合公司债券赎回金额为
融合公司债券利息个东谈主所得税拯救由兑付机构细致代扣代缴并平直向各兑付机
构方位地的税务部门缴付。如各付息网点未实践上述债券利息个东谈主所得税的代扣
代缴义务，由此产生的法律职守由各付息网点自行承担。
公法，对于抓有可融合公司债券的住户企业，每张可融合公司债券骨子派发赎回
金额 100.633 元东谈主民币（税前），其债券利息所得税自行交纳。
于延续境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税战略的公告》（财政部税
务总局公告 2021 年 34 号）公法，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日
止，对于境外机构投资境内债券商场获取的债券利息收入暂免征收企业所得税和
升值税。对于抓有本期债券的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司
按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债骨子派发赎回金额为 100.633 元东谈主民
币（税前）。上述暂免征收企业所得税的限制不包括境外机构在境内设立的机构、
时势获取的与该机构、时势有骨子持续的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险辅导
（一）罢了 2025 年 7 月 16 日收市后，距离 7 月 21 日（
“默契转债”临了交
易日）仅剩 3 个来回日，7 月 21 日为“默契转债”临了一个来回日；距离 7 月
“默契转债”临了转股日）仅剩 6 个来回日，7 月 24 日为“默契转债”最
后一个转股日。特提醒“默契转债”抓有东谈主提防在限期内转股或卖出。
（二）投资者抓有的“默契转债”存在被质押或被冻结的，提议在住手来回
日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“默契转债”将沿途冻结，住手交
易和转股，将按照 100.633 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“默契转
债”将在上海证券来回所摘牌。
（四）因现在“默契转债”二级商场价钱（7 月 16 日收盘价为 125.113 元/
张）与赎回价钱（100.633 元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能
靠近较大投资失掉。
（五）若是公司“默契转债”抓有东谈主不相宜科创板股票投资者妥当性要求，
在所抓“默契转债”靠近赎回的情况下，辩论到其所抓“默契转债”不行融合为
公司股票，若是公司按预先商定的赎回条目深信的赎回价钱低于投资者获取“会
通转债”的价钱（或资本），投资者存在因赎回价钱较低而遭逢失掉的风险。
特提醒“默契转债”抓有东谈主提防在限期内转股或卖出。
四、持续模式
持续部门：公司证券部
持续电话：0551-65771661
特此公告。
默契新材料股份有限公司董事会
